Инвестиционный фонд

Лучшие биржевые брокеры Берзон Н. Фондовый рынок Данная книга представляет собой учебник, в основу которого был положен курс лекций, прочитанный авторами в Высшей школе экономики в середине х годов. Она представляет собой полный курс по механизмам функционирования и проблемам фондового рынка России. Материал лекций базируется на опыте функционирования международных финансовых рынков, что делает саму книгу полезным пособием для практикующих специалистов. Какой брокер лучше? Первичное размещение инвестиционных паев Первичное размещение инвестиционных паев, заключающееся в их продаже инвесторам, возможно только после регистрации правил фонда и проспекта эмиссии в Федеральной комиссии.

Что такое инвестиционный пай

Сейчас наиболее распространены и привлекательны для частных инвесторов открытые и интервальные паевые фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций. Именно эти фонды давно работают на российском фондовом рынке. Закрытые паевые фонды появились в году и не так доступны широкому кругу частных инвесторов, как открытые и интервальные фонды. В году также появились первые фонды недвижимости, индексный фонд и фонд денежного рынка. Инвестиционный пай.

По окончании этого срока заявки на выкуп инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда принимаются в любой рабочий день.

Иные требования к порядку приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда определяются утвержденным Управляющим Фондом Порядком приема заявок. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда заявки на приобретение инвестиционных паев могут подаваться каждый рабочий день, а заявки на выкуп инвестиционных паев не принимаются. После окончания срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда прием заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда осуществляется в следующие сроки далее - сроки приема заявок: По истечении очередного срока приема заявок прием новых заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда прекращается до начала следующего срока приема заявок.

Основаниями отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда являются: Основаниями отказа в приеме заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда являются: Заявки на конвертацию инвестиционных паев Фонда носят безотзывный характер.

Выкуп инвестиционных паев Фонда Количество инвестиционных паев, требование о выкупе которых может быть предъявлено их владельцем, не ограничивается. Принятые заявки на выкуп инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев, подавшего заявку на их выкуп.

Выкуп инвестиционного пая осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд.

Инвестиционный пай, его определение, специфика, определение стоимости пая и прибыли, право на выкуп своей доли, доля в имуществе После окончания срока первичного размещения цена, по которой паи продаются новым.

Общие положения 1. Наименование паевого инвестиционного фонда 1. Управляющий Фондом 2. В случае аннулирования лицензии Управляющего Фондом или его ликвидации государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг в установленном им порядке может быть назначен временный управляющий Фондом. Срок, на который создается Фонд 9. Депозитарий Фонда Специализированный регистратор Фонда Независимый аудитор Фонда

Интервальный паевой фонд

Инвестиционный пай Инвестиционный пай — это именная ценная бумага, удостоверяющая право ее собственника на долю в имуществе паевого фонда. Инвестиционный пай дает право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления ПИФ, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления деятельности ПИФ. Владелец паев получает доход не в виде фиксированного процента или дивиденда, а в виде разницы между ценой покупки и ценой продажи пая в результате прироста стоимости имущества фонда.

Управляющая компания должна выкупать инвестиционные паи по цене, определяемой путем деления стоимости чистых активов фонда на количество находящихся в обращении инвестиционных паев. В зависимости от сроков, в которые управляющая компания обязана выкупить инвестиционный пай, паевые инвестиционные фонды бывают открытыми, интервальными и закрытыми.

У инвестиционного пая нет какого-то установленного срока обращения, . фонда, то инвестор, владелец пая, имеет право на выкуп собственной доли.

Инвестиционный пай — именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в фонде и одинаковые права инвестора.

При этом пайщику может принадлежать и дробное количество например, 0, Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования паевого инвестиционного фонда, за исключением паев фондов для квалифицированных инвесторов, обращение которых законодательно ограничено. Ряд паевых инвестиционных фондов обращается на Московской бирже. Пай не имеет номинальной стоимости. Надбавка — сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении инвестиционных паев дополнительно к стоимости пая в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на приобретение.

Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая. Скидка — сумма денежных средств, удерживаемая из средств причитающихся инвестору при выкупе инвестиционных паев в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на выкуп. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая.

Расчет стоимости пая происходит по следующей формуле: Право требовать от управляющей компании качественного управления активами фонда доверительное управление. Важное право — возможность получить компенсацию пая при прекращении договора с УК.

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

Примерная форма договора купли-продажи инвестиционного пая с обязательством обратного выкупа РЕПО подготовлено экспертами компании"Гарант" Договор купли-продажи инвестиционного пая с обязательством обратного выкупа РЕПО г. Предмет договора 1. По настоящему договору Первоначальный продавец передает в собственность Первоначальному покупателю инвестиционный пай в паевом инвестиционном фонде"[Вписать нужное]" 1-ая часть сделки РЕПО с обязательством его обратного выкупа 2-ая часть сделки РЕПО через определенный настоящим договором срок по цене, превышающей цену первоначальной сделки.

Дата исполнения 1-ой части сделки РЕПО - [число, месяц, год]. Дата исполнения 2-ой части сделки РЕПО - [число, месяц, год]. Срок РЕПО - [значение] дней.

Срок размещения инвестиционных паев не ограничивается. обязанность осуществлять выкуп выпущенных ею инвестиционных паев по требованию.

Глава 3. Паевой инвестиционный фонд Статья Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда 1. Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов паевого инвестиционного фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных настоящим Законом. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов.

Требования о выкупе паев открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов подаются в форме заявок на выкуп паев. Заявки на выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда принимаются управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами этого фонда. Передача денег заявителю в том числе перечисление их на указанный им счет осуществляется в день выкупа паев.

Заявки на выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, с вычитанием скидки, если это предусмотрено правилами фонда. Управляющая компания открытого или интервального паевого инвестиционного фонда обязана осуществлять выкуп паев фонда по заявкам их держателей по стоимости, в сроки и периоды времени, которые установлены настоящим Законом и правилами этого фонда.

При проведении выкупа паев интервального паевого инвестиционного фонда реже одного раза в месяц период приема заявок на выкуп паев должен составлять не менее чем три рабочих дня. В случае внесения изменений и дополнений в правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев данного фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

В приеме заявок на выкуп паев открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов может быть отказано в случаях:

ВЫКУП ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Распечатать страницу Словарь инвестора Агент паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией, доверенности и правил фонда. Основные функции Агента: Активы паевого инвестиционного фонда - имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения ценные бумаги , денежные средства, дебиторская задолженность.

Аудитор паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда. Основные функции Аудитора:

список агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев с эмитент в течение срока первичного размещения инвестиционных паев не.

Агент паевого инвестиционного фонда - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией, доверенности и правил фонда. Функции Агента: Активы паевого инвестиционного фонда - имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения ценные бумаги , денежные средства, дебиторская задолженность.

Аудитор фонда Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана заключить договоры о проведении аудиторских проверок. Аудитором не вправе быть аффилированное лицо акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика. Аудитор в соответствии с заключенным договором обязан проводить ежегодные аудиторские проверки. Аудиторской проверке подлежат бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности имущества фонда, состав и структура активов фонда, расчет СЧА, цены размещения и цены выкупа акции или суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, а также соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества и сделки, совершенные с активами фонда.

Открытые паевые инвестиционные фонды

Узнай, как дерьмо в голове мешает людям эффективнее зарабатывать, и что сделать, чтобы избавиться от него полностью. Кликни здесь чтобы прочитать!